Tegnings- og innløsningsgebyr
Det er ikke tegnings- eller innløsningsgebyr i våre fond.
Svingprising
Norse Forvaltning praktiserer svingprising på sine fond. Hensikten med svingprising er at eksisterende andelseiere ikke skal bli belastet for de kostnadene som påløper ved tegning og innløsning av andeler i fondene. Når en tegning eller innløsning gjennomføres, vil det påløpe kostnader som kurtasje, depotkostnader, og differansekostander som oppstår i forskjellen mellom kjøp og salgskurser på aksjer i fondet.
Andelsverdien justeres med en svingfaktor på dager hvor fondet har hatt en netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets samlede forvaltningskapital. Ulike andelsklasser i fondet vil ikke bli vurdert isolert. Grensen for å justere andelsverdien er satt til det netto tegning eller innløsning som representerer nivået der det under normale omstendigheter vil være naturlig for fondet å gjøre porteføljejusteringer som vil påføre fondet transaksjonskostnader. Dersom netto tegninger overstiger den på forhånd fastsatte grense, vil andelsverdien justeres opp. I de tilfeller hvor netto innløsninger overstiger den fastsatte grensen, vil andelsverdien justeres ned.
Faktoren som benyttes til å justere andelsverdien omtales som svingfaktor. Svingfaktoren for det enkelte fondet kalkuleres basert på historiske transaksjonskostnader, og revideres regelmessig.
Norse Forvaltning praktiserer svingprising i alle sine fond.
Ta kontakt med oss på kontakt@norseforvaltning.no dersom du har ytterligere spørsmål om svingprising.
Forvaltningshonorar
Det er 2 prosent årlig forvaltningshonorar for Norse Trend Global A og Norse Utbytte A. For Norse Trend Global B og Norse Utbytte B er det årlige forvaltningshonoraret på 1,5 prosent.
For en investor som har en gjennomsnittlig beholdning på 100 000,- i et helt år vil da forvaltningshonoraret pr. år utgjøre 2000 kroner for en plassering andelsklasse A og 1500 kroner i andelsklasse B.